このレポートでは、トルコリラと日本円との為替レートの動き、トルコリラの見通し、そしてその影響を受ける可能性がある要因について詳しく解説します。
執筆:株式会社外為どっとコム総合研究所 宇栄原宗平
X(Twitter): https://twitter.com/gaitamesk_ueha
動画でチャートを解説
日銀会合で円売りが加速すればトルコリラ円も持ち直す可能性
1. 最近の動き:
- トルコリラ円、4.08円の安値から持ち直しの動き
- 下落トレンドに変化の兆し
2. テクニカル分析:
- 10日・20日移動平均線が上向きに転換し、ゴールデンクロス形成
- 80日移動平均線はまだ下向き
- 直近の高値4.32円突破が重要なポイント
- 次の抵抗線は8月高値の4.42円
3. ファンダメンタル分析:
- 9月のトルコCPIが49.38%と予想を上回る
- 政策金利50%との差で実質金利がプラスに転換
- プラスの実質金利は通貨高要因として注目される
4. トルコ中央銀行の姿勢:
- インフレ鈍化局面に入ったとの見方
- 年内にも利下げに転じる可能性
- 金融政策の正常化として市場にポジティブに捉えられる可能性
5. 今後の注目ポイント:
- 10月17日のトルコ中銀の金融政策決定会合
- 市場との対話や信頼関係の構築が重要
6. 投資戦略:
- 4.32円突破で上昇トレンド確認
- 4.42円突破でさらなる上昇期待
- テクニカルとファンダメンタルの両面から判断が必要
結論:
トルコリラ/円相場は下落トレンドに変化の兆しが見られ、実質金利のプラス転換が通貨高要因として注目される。ただし、中央銀行の今後の政策に注意が重要。4.32円の突破が当面の焦点となり、それを超えれば上昇トレンドの確認となる可能性が高いのではないか。
トルコリラ/円 日足チャート
ドル/トルコリラ 日足チャート
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当社取扱通貨のうち、いわゆる新興国通貨に分類されるトルコリラ・南アフリカランドおよびメキシコペソ(MXN)はインターバンク(銀行間為替市場)における流動性が主要国通貨に比べ相対的に低く、経済指標発表のみならず金融政策変更やその他政治的要因、さらには地政学的リスク等の要因による突発的な相場急変動が起こりやすい環境下にございます。また、こうした急変動時には実勢インターバンクレートのスプレッド(BidとAskの差)も平常時に比べ大幅に拡大する傾向にあり、その場合には当社でもやむなく提示スプレッドを一時的に拡大することがございます。あわせて、相場状況により「ダイレクトカバーの対象となる注文」の基準Lot数(最低数量)を一時的に変更する場合がございますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。これら新興国通貨のお取引、およびこれらを対象とするキャンペーンへのご参加に際しては、以上につきあらかじめご留意のうえ、ポジション保有時、特に法人会員様の高レバレッジ取引における口座管理には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。以上の新興国通貨それぞれのリスク、および直近時点でのリスクレポートにつきましては、こちらのページをご参照願います。
新興国通貨が高金利である理由について
新興国に分類される国々は概して政治リスクや財政リスクが先進国よりも高く、したがってその経済的信用度は相対的に低い水準にあります。こうした条件下では海外投資家の資金を呼び寄せられず、経済発展の支障となるため、金利を上げたり税金を安くしたりすることで、信用度の低さを補いうる投資環境を構築しようとします。そのため新興国通貨は一般に先進国通貨よりも高金利となる傾向にありますが、前述したように各種リスクが高い水準にあることから、長期的には先進国通貨に比べて価値が下がる(=通貨が下落する)条件を備えているともいえます。
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宇栄原 宗平(うえはら・しゅうへい)
国際テクニカルアナリスト連盟 認定テクニカルアナリスト(CFTe) 2015年から金融業界に参入し、顧客サポートなどに従事。また金融セミナーの講師としても活躍する。2022年2月(株)外為どっとコム総合研究所へ入社。これまでの経験や知識を活かしながら、FX個人投資家へ精力的な情報発信を行っている。経済番組専門放送局「ストックボイス」や、ニッポン放送『辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!』でのレギュラー解説ほか出演多数。マネー誌『ダイヤモンドZAi(ザイ)』にてドル円・ユーロ円見通しを連載中。
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